新华中证A500指数增强C (023495.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2197元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (1230 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强(023494) |
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新华中证A500指数增强C(023495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-14 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-20 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-17 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-03-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-12 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-05 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-02 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-26 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-25 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-02-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |