新华中证A500指数增强C (023495.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1107元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (1987 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强A |
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新华中证A500指数增强C(023495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-10-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-09-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-09-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-09-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-11 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-09-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-08 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-09-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-04 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-09-03 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-01 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-31 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-28 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |