新华中证A500指数增强C (023495.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2475元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率24.75% (1107 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强(023494) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中证A500指数增强C(023495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-02 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-01 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-27 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-26 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-25 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-22 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-21 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-18 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-05-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-07 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-24 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-21 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-14 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |