新华中证A500指数增强C (023495.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2075元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1105 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强A |
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新华中证A500指数增强C(023495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-17 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-13 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-08-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-11 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-24 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-22 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-20 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-16 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-15 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-10 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-03 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-30 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-25 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-22 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-18 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-17 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-16 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |