华富吉福120天滚动持有债券C (023493.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模2,396.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2488 / 7392)
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华富吉福120天滚动持有债券C(023493) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富吉福120天滚动持有债券C.(023493) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富吉福120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	2,396.18万	2,325.71万元	--
2025-12-31	1.02元	3,984.93万	3,890.02万元	--
2025-09-30	1.02元	1,317.34万	1,289.87万元	--