估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
华富吉福120天滚动持有债券C
(023493.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-23
总资产规模
2,396.18万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0364
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.28%
(2601 / 7387)
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主从基金:
华富吉福120天滚动持有债券(023492)
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华富吉福120天滚动持有债券C(023493) - 历史资产组合