华富吉福120天滚动持有债券C (023493.jj ) 申	基金经理尤之奇胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-05-23总资产规模4,394.54万元 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2632 / 7457)
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华富吉福120天滚动持有债券C(023493) - 历史分红派息及拆分数据列表

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