中金中证A500ETF联接C (023484.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2449元 (2026-02-06) 基金经理刘重晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.49% (85 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接A目标基金: 中金中证A500ETF |
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中金中证A500ETF联接C(023484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-05 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-04 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-02-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-02 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-30 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-29 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-28 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-27 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-22 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-21 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-20 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-19 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-16 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-01-14 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-01-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-12 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-09 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-01-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-01-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-31 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-29 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-22 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-16 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-12 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-09 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-05 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-02 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |