中金中证A500ETF联接C (023484.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2204元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.71% (141 / 1618) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接A目标基金: 中金中证A500ETF |
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中金中证A500ETF联接C(023484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-09-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-09-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-09-01 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-31 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-28 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-27 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-26 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-25 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-18 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-17 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-10 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-07 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-31 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-24 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-23 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-22 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-20 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-07-15 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-14 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-13 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-08 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-07 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-03 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-01 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |