中金中证A500ETF联接C (023484.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3086元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率26.07% (103 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证 A500ETF 联接(023483)目标基金: 中金中证A500ETF(512080) |
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中金中证A500ETF联接C(023484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-11 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-08 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-07 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-06 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-21 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-20 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-15 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-14 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-13 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-10 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-09 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-02 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-31 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-30 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-23 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-18 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-12 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-11 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-03-05 | 1.2539元 | 1.2539元 |