中金中证A500ETF联接C (023484.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2947元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (124 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证 A500ETF 联接(023483)目标基金: 中金中证A500ETF(512080) |
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中金中证A500ETF联接C(023484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-03 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-07-02 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-07-01 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-29 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-25 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-24 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-22 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-18 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-16 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-12 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-10 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-05 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-04 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-29 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-27 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-26 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-22 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-20 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-19 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-05-18 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-15 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-14 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-05-11 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-08 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-07 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-06 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-30 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-28 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-24 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |