中金中证A500ETF联接C (023484.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2496元 (2026-02-05) 基金经理刘重晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.96% (80 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接A目标基金: 中金中证A500ETF |
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中金中证A500ETF联接C(023484) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 中金中证A500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 023483 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-21 | |
| 总份额 | 1.08亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券和货币市场工具投资策略；6、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通证券出借业务投资策略；8、融资投资策略；9、资产支持证券投资策略。详见《中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，主要投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证A500指数的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金中证A500ETF联接A | 中金中证A500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023483 | 023484 |
| 子基金份额 | 876.24万 份 (2025-12-31) | 9,878.11万 份 (2025-12-31) |