太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3296元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率693.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.96% (551 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证A500指数增强A(023473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-09 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-08 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-07 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-03 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-02 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-01 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-31 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-26 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-24 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-23 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-20 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-19 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-17 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-16 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-12 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-11 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-10 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-09 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-06 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-05 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-04 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-02 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-02-27 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-02-26 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-02-25 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-02-24 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-13 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-12 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-02-11 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-10 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-02-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-06 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-02-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-02-04 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-02-02 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-29 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-01-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-01-27 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-26 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-01-23 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-22 | 1.3424元 | 1.3424元 |