太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2088元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率841.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (741 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
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太平中证A500指数增强A(023473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-10-15 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-10-14 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-10-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-10-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-10-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-10-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-09-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-09-29 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-09-28 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-09-24 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-09-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-22 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-09-21 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-09-18 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-09-17 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-09-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-09-15 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-09-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-09-11 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-10 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-09-09 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-09-08 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-09-07 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-09-04 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-09-03 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-09-02 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-09-01 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-31 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-08-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-26 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-08-25 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-21 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-17 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-14 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-08-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-05 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-31 | 1.3034元 | 1.3034元 |