太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4216元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率34.53% (647 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
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太平中证A500指数增强A(023473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-06 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-03 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-02 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-01 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-30 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-29 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-26 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-25 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-24 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-23 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-22 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-18 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-16 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-15 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-12 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-09 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-06-08 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-05 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-04 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-06-03 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-06-02 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-01 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-29 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-28 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-27 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-05-26 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-25 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-22 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-21 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-20 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-19 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-18 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-15 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-14 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-13 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-11 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-08 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-05-06 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-30 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-29 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-04-28 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-27 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-24 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-23 | 1.3741元 | 1.3741元 |