太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3431元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.04% (606 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
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太平中证A500指数增强A(023473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-08-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-21 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-08-19 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-08-18 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-17 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-14 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-13 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-08-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-08-10 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-05 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-08-03 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-31 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-30 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-29 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-28 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-27 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-24 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-23 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-22 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-21 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-20 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-07-16 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-15 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-14 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-13 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-07-10 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-09 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-07-08 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-07 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-06 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-03 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-02 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-01 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-30 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-29 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-26 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-25 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-24 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-23 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-22 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-18 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-16 | 1.4473元 | 1.4473元 |