太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4173元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率693.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.91% (569 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
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太平中证A500指数增强A(023473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 81.01万元 | 0.80% | 15.19万元 | 0.15% |