太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2724元 (2026-04-02) 基金经理张子权管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率693.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.24% (573 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
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太平中证A500指数增强A(023473) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,246.42万 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 7,246.42万 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 463.95万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 8.22万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,603.44万 | 46.69% |
| 金融业 | 964.60万 | 12.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.91万 | 5.41% |
| 采矿业 | 413.66万 | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.93万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.30万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 108.68万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.24万 | 1.35% |
| 建筑业 | 83.90万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.07万 | 0.65% |
| 房地产业 | 1.38万 | 0.02% |
| 综合 | 4,486.00 | 0.006% |
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