太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4173元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 持仓换手率693.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.91% (577 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平中证A500指数增强A(023473) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,176.93万 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 7,176.93万 | 94.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 448.81万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,048.00 | 0.001% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,636.02万 | 47.68% |
| 金融业 | 879.93万 | 11.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.17万 | 5.61% |
| 采矿业 | 419.32万 | 5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.94万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.14万 | 2.14% |
| 建筑业 | 146.57万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.90万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 39.41万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 25.38万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.92万 | 0.10% |
| 房地产业 | 6.48万 | 0.08% |
加载中......