太平中证A500指数增强A (023473.jj ) 中证A500 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3431元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.04% (606 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证A500指数增强C |
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太平中证A500指数增强A(023473) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,898.32万 | 94.81% |
| (其中) 股票 | 9,898.32万 | 94.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 540.91万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 7,405.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,747.88万 | 55.06% |
| 金融业 | 880.37万 | 8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 601.41万 | 5.76% |
| 采矿业 | 562.94万 | 5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.96万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.66万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 65.02万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.26万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 42.06万 | 0.40% |
| 建筑业 | 40.16万 | 0.38% |
| 房地产业 | 35.62万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 29.58万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.99万 | 0.25% |
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