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公告
华安众泰纯债A
(023468.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
李振宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
928.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0144
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.08%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.18%
(6754 / 7439)
相关基金:
主从基金:
华安众泰纯债C
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华安众泰纯债A(023468) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华安众泰纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
928.15万
916.15万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1,071.92万
1,061.31万
元
--
2025-12-31
1.01
元
5,476.63万
5,441.26万
元
--
2025-09-30
1.00
元
8,083.02万
8,061.26万
元
--
2025-06-04
--
--
1.95亿
元
--