华安众泰纯债A (023468.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理李振宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模1,071.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6704 / 7386)
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华安众泰纯债A(023468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-27

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数据起始于2020年。

华安众泰纯债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-27	--	0.25%	--	0.08%