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净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
工银稳健丰裕30天持有债券C
(023464.jj )
申
基金经理
谷青春
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-07
总资产规模
5,399.55万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0135
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.35%
(6615 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银稳健丰裕30天持有债券A
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工银稳健丰裕30天持有债券C(023464) - 基金投资策略和运作
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