工银稳健丰裕30天持有债券C (023464.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理谷青春基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模4,784.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6769 / 7391)
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工银稳健丰裕30天持有债券C(023464) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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工银稳健丰裕30天持有债券C.(023464) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰裕30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	4,784.66万	4,754.23万元	--