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净值&收盘价
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概况
公告
工银稳健丰裕30天持有债券C
(023464.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
谷青春
基金类型
债券型
成立日期
2025-11-07
总资产规模
4,784.66万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0109
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6777 / 7391)
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主从基金:
工银稳健丰裕30天持有债券(023463)
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工银稳健丰裕30天持有债券C(023464) - 历史资产组合