中欧中证人工智能主题指数发起C
(023462.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模6,059.96万元 (2026-03-31) 基金净值2.0585元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率89.24% (68 / 5914)
相关基金: 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起(023461)
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧中证人工智能主题指数发起C.(023462) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证人工智能主题指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.49元6,059.96万4,080.78万元--
2025-12-311.58元5,903.76万3,743.43万元--
2025-09-301.58元7,073.10万4,489.71万元--
2025-06-301.02元1,787.68万1,745.78万元--

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