中欧中证人工智能主题指数发起C (023462.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1772元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率86.12% (92 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起(023461) |
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-07-09 | 2.2422元 | 2.2422元 |
| 2026-07-08 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-07-07 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-07-06 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-07-03 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-07-02 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-07-01 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-06-30 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-06-29 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-06-26 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2026-06-25 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-06-24 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-06-23 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-06-22 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-06-18 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2026-06-17 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-06-16 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-06-15 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-12 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-06-11 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-06-10 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-06-09 | 1.9998元 | 1.9998元 |
| 2026-06-08 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-06-05 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-06-04 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-06-03 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-06-02 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-06-01 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-05-29 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-05-28 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-05-27 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-05-26 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-05-25 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-22 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-20 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-05-19 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-05-18 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-05-15 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-05-14 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-13 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-05-12 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-11 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-05-08 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-07 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-06 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-04-30 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-04-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-28 | 1.7792元 | 1.7792元 |