中欧中证人工智能主题指数发起C (023462.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7000元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.86% (95 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起A |
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-10-08 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-09-30 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-09-29 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-09-28 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-09-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-09-23 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-09-22 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-09-21 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-09-18 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-09-17 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-09-16 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-09-15 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-09-14 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-09-11 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-09-10 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-09-09 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-09-08 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-09-07 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-09-04 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-09-03 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-09-02 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-09-01 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-08-31 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-08-28 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-27 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-08-26 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-08-25 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-08-24 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-08-21 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-08-20 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-08-19 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-18 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-08-17 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-08-14 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-08-13 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-08-12 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-08-11 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-08-10 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-08-07 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-08-06 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-08-05 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-08-04 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-08-03 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-07-31 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-07-30 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-07-29 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-07-28 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-07-27 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2026-07-24 | 1.9626元 | 1.9626元 |