中欧中证人工智能主题指数发起C (023462.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5771元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.32% (82 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起A |
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-30 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-12-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-12-26 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-12-25 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-12-24 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-23 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-22 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-12-19 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-12-18 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-17 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2025-12-16 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-15 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-12-12 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2025-12-11 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-10 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-12-09 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-12-08 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-12-05 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-04 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-12-03 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-02 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-01 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-11-28 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-11-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-11-26 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-25 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-11-24 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-11-21 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-11-20 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-11-19 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2025-11-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2025-11-17 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-11-14 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2025-11-13 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-11-12 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-11-11 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-10 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-11-07 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-11-06 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-11-05 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-04 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2025-11-03 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-10-31 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2025-10-30 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-10-29 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2025-10-28 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-10-27 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-10-24 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-10-23 | 1.5003元 | 1.5003元 |