中欧中证人工智能主题指数发起C (023462.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0318元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率88.49% (81 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起(023461) |
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-20 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-05-19 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-05-18 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-05-15 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-05-14 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-13 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-05-12 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-05-11 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-05-08 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-05-07 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-05-06 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-04-30 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-04-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-28 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-04-27 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-24 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-23 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-04-22 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-21 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-20 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-04-17 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-16 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-04-15 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-04-14 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-13 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-10 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-09 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-04-08 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-04-07 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-03 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-04-02 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-01 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-31 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-03-30 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-27 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-03-26 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-25 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-03-24 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-23 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-20 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-03-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-03-18 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-17 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-16 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-03-12 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-11 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-10 | 1.6200元 | 1.6200元 |