中欧中证人工智能主题指数发起C (023462.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5683元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.43% (74 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起A |
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-03-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-03-18 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-17 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-16 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-03-12 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-11 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-10 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-09 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-06 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-03-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-04 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-03 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-03-02 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-02-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-02-26 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-02-25 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-02-24 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-02-13 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-02-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-02-11 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-02-10 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-02-09 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-02-06 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-02-05 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-02-04 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-02-03 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-02-02 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-30 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-29 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-01-28 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-01-27 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-01-26 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-01-23 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-01-22 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-01-21 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-01-20 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-19 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-16 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-01-15 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-01-14 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-01-13 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-01-12 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-01-09 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-08 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-01-07 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-01-06 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-01-05 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-12-31 | 1.5771元 | 1.5771元 |