中欧中证人工智能主题指数发起C (023462.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7000元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.86% (101 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起A |
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.16万元 | 0.50% | 13.63万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 68.16万元 | 0.50% | 13.63万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.19万元 | 0.50% | 2.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.19万元 | 0.50% | 2.04万元 | 0.10% |