前海开源研究优选混合C (023458.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2020元 (2026-03-06) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (771 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合A |
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前海开源研究优选混合C(023458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-02-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-02-25 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-24 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-02-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-10 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-02-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-03 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-20 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-16 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-05 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-22 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-19 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |