前海开源研究优选混合C (023458.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3472元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率34.76% (514 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合(023457) |
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前海开源研究优选混合C(023458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-17 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-25 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-20 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-19 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-05-14 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-12 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-11 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-07 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-06 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-27 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-24 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-21 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-14 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-09 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-08 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |