前海开源研究优选混合C (023458.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2122元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (603 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合(023457) |
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前海开源研究优选混合C(023458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-23 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-20 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-17 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-16 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-15 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-14 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-07-13 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-10 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-09 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-08 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-07 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-06 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-03 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-02 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-01 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-30 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-29 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-26 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-25 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-23 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-17 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-11 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-09 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-06-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-03 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-28 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-26 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-05-25 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-21 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-20 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-19 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-15 | 1.3619元 | 1.3619元 |