前海开源研究优选混合A (023457.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2529元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (518 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合C |
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前海开源研究优选混合A(023457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 93.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 516.44万 | 2.22% |
| (其中) 债券 | 516.44万 | 2.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 890.49万 | 3.83% |
| 4 | 其他资产 | 40.37万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,701.21万 | 41.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,262.83万 | 14.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,793.24万 | 7.71% |
| 综合 | 1,726.68万 | 7.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.88%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,056.38万 | 13.15% |
| 通讯 | 1,112.44万 | 4.78% |
| 工业 | 673.64万 | 2.90% |
| 非必需消费品 | 476.61万 | 2.05% |
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