前海开源研究优选混合A (023457.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3714元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率37.17% (390 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源研究优选混合A(023457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 83.23% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 83.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,472.90万 | 16.62% |
| 3 | 其他资产 | 47.39万 | 0.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 34.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,718.89万 | 8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688.16万 | 8.16% |
| 综合 | 1,657.11万 | 5.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,243.43万 | 3.78% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.14%) |
|---|---|---|
| 科技 | 4,046.00万 | 12.29% |
| 非必需消费品 | 2,649.77万 | 8.05% |
| 工业 | 921.44万 | 2.80% |
加载中......