前海开源研究优选混合A (023457.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4484元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率44.87% (315 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合C |
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前海开源研究优选混合A(023457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-08 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-07 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-03 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-02 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-01 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-30 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-26 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-25 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-24 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-23 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-18 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-17 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-16 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-09 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-05 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-04 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-01 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-28 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-27 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-25 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-21 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-20 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-15 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-11 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |