前海开源研究优选混合A (023457.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2210元 (2026-03-10) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.12% (684 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合C |
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前海开源研究优选混合A(023457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-09 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-02-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-02-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-10 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-26 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-22 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-01-21 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-01-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-14 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-13 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-01-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |