前海开源研究优选混合A (023457.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2529元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (518 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合C |
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前海开源研究优选混合A(023457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-25 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-19 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-17 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-14 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-11 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-10 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-08-07 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-05 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-31 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-30 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-27 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-17 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-16 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-15 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-07-13 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-07-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-09 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-08 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-07 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-06 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-03 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-02 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-01 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-30 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-26 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-25 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-06-24 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-23 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-22 | 1.3644元 | 1.3644元 |