前海开源研究优选混合A (023457.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22基金净值1.1769元 (2026-01-09) 基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (1008 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合C |
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前海开源研究优选混合A(023457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-05 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-11-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-31 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-10-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |