前海开源研究优选混合A (023457.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理崔宸龙基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3714元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率37.17% (390 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源研究优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源研究优选混合A(023457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-21 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-20 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-15 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-14 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-11 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-05-08 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-06 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-30 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-23 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-17 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-14 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-13 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-10 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-01 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-27 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-23 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-18 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-16 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-13 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-11 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |