长城上证科创板100指数增强C (023447.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5816元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率45.02% (240 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强(023446) |
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长城上证科创板100指数增强C(023447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-07-23 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-22 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-07-21 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-20 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-07-17 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-16 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-15 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-14 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-07-13 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-09 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-07-08 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-07 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-07-06 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-07-03 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-02 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-07-01 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-30 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-29 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-26 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-25 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-24 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-06-23 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-22 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-18 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-17 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-06-16 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-06-15 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-12 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-11 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-10 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-06-09 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-08 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-05 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-06-04 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-06-03 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-02 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-01 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-05-29 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-28 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-27 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-05-26 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-05-25 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-05-22 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-05-21 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-05-20 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-05-19 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |