长城上证科创板100指数增强C (023447.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4957元 (2026-02-13) 基金经理雷俊向晨管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率49.57% (290 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强A |
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长城上证科创板100指数增强C(023447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-02-12 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-11 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-10 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-02-09 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-02-06 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-02-05 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-02-04 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-03 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-02 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-01-30 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-01-29 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-28 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-01-27 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-23 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-01-22 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-01-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-01-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-19 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-16 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-01-15 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-01-14 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-01-12 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-09 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-01-08 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-01-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-06 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-05 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-31 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-30 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-29 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-12-26 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-12-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-23 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-19 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-18 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-12-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-05 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |