长城上证科创板100指数增强C (023447.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7175元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率51.16% (154 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强A |
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长城上证科创板100指数增强C(023447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-20 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-19 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-18 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-17 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-08-14 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-08-13 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-08-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-11 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-08-10 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-07 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-08-06 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-05 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-04 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-31 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-30 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-28 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-27 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-24 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-07-23 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-22 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-07-21 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-20 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-07-17 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-16 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-07-15 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-14 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2026-07-13 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-10 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-09 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-07-08 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-07-07 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-07-06 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-07-03 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-07-02 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-07-01 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2026-06-30 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-29 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-26 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-06-25 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-24 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-06-23 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-22 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-18 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-17 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-06-16 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-06-15 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-06-12 | 1.7020元 | 1.7020元 |