长城上证科创板100指数增强C (023447.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7220元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率67.80% (169 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强(023446) |
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长城上证科创板100指数增强C(023447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-05-15 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-14 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-13 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-05-12 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-11 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-08 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-07 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-05-06 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-04-30 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-04-29 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-04-27 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-04-24 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-23 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-22 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-04-21 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-04-20 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-17 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-04-16 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-15 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-14 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-13 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-10 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-04-09 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-07 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-02 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-01 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-31 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-30 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-27 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-03-26 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-25 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-03-24 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-23 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-20 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-19 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-18 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-17 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-03-16 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-13 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-12 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-03-11 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-10 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-03-06 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-03-05 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-04 | 1.4134元 | 1.4134元 |