长城上证科创板100指数增强C (023447.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4513元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.29% (262 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强A |
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长城上证科创板100指数增强C(023447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-10-09 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-10-08 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-09-30 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-09-29 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-09-28 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-09-24 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-09-23 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-09-22 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-09-21 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-09-18 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-09-17 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-09-16 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-09-15 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-09-14 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-09-11 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-09-10 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-09-09 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-09-08 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-09-07 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-09-04 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-09-03 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-09-02 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-09-01 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-08-31 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-08-28 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-08-27 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-08-26 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-25 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-08-24 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-08-21 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-08-20 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-19 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-08-18 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-17 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-08-14 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-08-13 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-08-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-11 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-08-10 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-08-07 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-08-06 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-05 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-08-04 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-03 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-31 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-30 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-29 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-28 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-27 | 1.6275元 | 1.6275元 |