长城上证科创板100指数增强C (023447.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理雷俊向晨基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7175元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率51.16% (154 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强A |
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长城上证科创板100指数增强C(023447) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,221.27万 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 6,221.27万 | 93.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 1.60万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 346.79万 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 59.46万 | 0.90% |
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