长城上证科创板100指数增强C (023447.jj ) 科创100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4957元 (2026-02-13) 基金经理雷俊向晨管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率49.57% (290 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城上证科创板100指数增强A |
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长城上证科创板100指数增强C(023447) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,136.66万 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 5,136.66万 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.91万 | 1.66% |
| (其中) 债券 | 90.91万 | 1.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 231.92万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 28.23万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,012.72万 | 73.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 772.93万 | 14.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.37万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 13.14万 | 0.24% |
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