嘉实创业板50ETF联接C (023430.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7233元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率48.31% (215 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50指数(023429) |
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嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-07-22 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-21 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-20 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-17 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-07-16 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-07-15 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-14 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-13 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-07-10 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-07-09 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-08 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-07-07 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-07-06 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-07-03 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-07-02 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-01 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-30 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-29 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-06-26 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-06-25 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-06-24 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-23 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-22 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-18 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-17 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-06-16 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-15 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-12 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-11 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-10 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-06-09 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-08 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-06-05 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-06-04 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-03 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-06-02 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-01 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-29 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-05-28 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-05-27 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-05-26 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-25 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-22 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-21 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-05-20 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-05-19 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-18 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-15 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-14 | 1.9059元 | 1.9059元 |