嘉实创业板50ETF联接C (023430.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6919元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率43.42% (262 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接A目标基金: 嘉实创业板50ETF |
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嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113.18万 | 0.64% |
| (其中) 股票 | 113.18万 | 0.64% | |
| 2 | 基金投资 | 1.63亿 | 92.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 929.74万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 196.66万 | 1.12% |
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