嘉实创业板50ETF联接C (023430.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6919元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率43.42% (262 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接A目标基金: 嘉实创业板50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-20 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-19 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-08-18 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-08-17 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-08-14 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-08-13 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-12 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-08-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-08-10 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-07 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-06 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-08-05 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-04 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-03 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-31 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-30 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-29 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-07-28 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-07-27 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-07-24 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-07-23 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-07-22 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-07-21 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-07-20 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-17 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-07-16 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-07-15 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-14 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-13 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-07-10 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-07-09 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-07-08 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-07-07 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-07-06 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-07-03 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-07-02 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-01 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-30 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-29 | 2.0132元 | 2.0132元 |
| 2026-06-26 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-06-25 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-06-24 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-06-23 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-22 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-18 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-17 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-06-16 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-15 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-12 | 1.8552元 | 1.8552元 |