嘉实创业板50ETF联接C (023430.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3226元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.00% (484 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50ETF联接A目标基金: 嘉实创业板50ETF |
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嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-10-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-10-13 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-10-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-10-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-10-08 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-09-30 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-09-29 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-09-28 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-09-24 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-23 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-09-22 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-09-21 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-09-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-09-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-09-16 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-09-15 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-09-14 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-09-11 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-09-10 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-09-09 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-09-08 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-09-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-09-04 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-09-03 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-09-02 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-09-01 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-31 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-08-28 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-27 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-08-26 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-25 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-08-24 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-21 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-08-20 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-19 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-08-18 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-08-17 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-08-14 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-08-13 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-12 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-08-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-08-10 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-08-07 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-06 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-08-05 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-04 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-03 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-07-31 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-30 | 1.5546元 | 1.5546元 |