嘉实创业板50ETF联接C (023430.jj ) 创业板50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0983元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率77.26% (173 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创业板50指数(023429) |
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嘉实创业板50ETF联接C(023430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-06-18 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-06-17 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-06-16 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-15 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-06-12 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-11 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-10 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-06-09 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-06-08 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-06-05 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-06-04 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-03 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-06-02 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-01 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-29 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-05-28 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-05-27 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-05-26 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-25 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-05-22 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-21 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-05-20 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-05-19 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-18 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-15 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-14 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-05-13 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-05-12 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2026-05-11 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-08 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-07 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-05-06 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-04-30 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-04-29 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-04-28 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-04-27 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-24 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-23 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-04-22 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-21 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-20 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-04-17 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-04-16 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-04-15 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-04-14 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-04-13 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-04-10 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-08 | 1.5994元 | 1.5994元 |