南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-09 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-02 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-01 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-24 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |