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公告
南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y
(023428.jj )
申
基金经理
鲁炳良
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-02-18
总资产规模
1,004.95万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0921
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.45%
管托费用率
0.08%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.94%
(280 / 1441)
相关基金:
主从基金:
南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）(015270)
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南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023428) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
1,004.95万
976.63万
元
--
2025-12-31
--
462.42万
444.76万
元
--
2025-09-30
--
35.57万
34.39万
元
--
2025-06-30
0.96
元
9.86万
10.26万
元
--
2025-03-31
0.94
元
3.44万
3.65万
元
--