南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-11-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-10-31 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-10-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-10-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-10-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-10-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-10-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |