南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-31 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-02-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |