南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-06 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-12-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-03 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-28 | 1.0274元 | 1.0274元 |