南方养老目标2050五年持有混合发起（FOF）Y(023428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-02 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-01 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-29 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-31 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-19 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |