天弘荣创一年持有混合E (023417.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型混合型成立日期2025-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1252元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6955 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年(010058) 、天弘荣创一年持有混合C |
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天弘荣创一年持有混合E(023417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-13 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-22 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-01 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-30 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-06 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |