天弘荣创一年持有混合E (023417.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘嗣兴基金类型混合型成立日期2025-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1255元 (2026-05-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6933 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年(010058) 、天弘荣创一年持有混合C |
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天弘荣创一年持有混合E(023417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |