天弘荣创一年持有混合E (023417.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1151元 (2026-01-22) 基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7180 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘荣创一年持有混合A 、天弘荣创一年持有混合C |
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天弘荣创一年持有混合E(023417) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.32亿 | 91.31% |
| (其中) 债券 | 3.32亿 | 91.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,153.05万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 2.96万 | 0.008% |
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