华宝创业板人工智能ETF发起式联接C (023408.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0765元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率65.89% (17 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接(023407)目标基金: 华宝创业板人工智能ETF(159363) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(023408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-07-23 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-07-22 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-07-21 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-07-20 | 2.1092元 | 2.1092元 |
| 2026-07-17 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-07-16 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-07-15 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-07-14 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-07-13 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2026-07-10 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2026-07-09 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2026-07-08 | 2.4004元 | 2.4004元 |
| 2026-07-07 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-07-06 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-07-03 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-07-02 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-07-01 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2026-06-30 | 2.6808元 | 2.6808元 |
| 2026-06-29 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-06-26 | 2.6096元 | 2.6096元 |
| 2026-06-25 | 2.7404元 | 2.7404元 |
| 2026-06-24 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2026-06-23 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2026-06-22 | 2.7192元 | 2.7192元 |
| 2026-06-18 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-06-17 | 2.5744元 | 2.5744元 |
| 2026-06-16 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-06-15 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-06-12 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2026-06-11 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2026-06-10 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-06-09 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-06-08 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-06-05 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2026-06-04 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-06-03 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-06-02 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-06-01 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-05-29 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2026-05-28 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-05-27 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-26 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-05-25 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-05-22 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-05-21 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-05-20 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-05-19 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-05-18 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-15 | 2.4161元 | 2.4161元 |