华宝创业板人工智能ETF发起式联接C (023408.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9026元 (2026-02-05) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率90.26% (4 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝创业板人工智能ETF |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(023408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.66亿 | 91.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,460.28万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,927.96万 | 1.82% |
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