华宝创业板人工智能ETF发起式联接C (023408.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8969元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率46.83% (10 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝创业板人工智能ETF |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(023408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-10-13 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-10-12 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-10-09 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-10-08 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-09-30 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-09-29 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-09-28 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-09-24 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-09-23 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-09-22 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-09-21 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-09-18 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-09-17 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-09-16 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-09-15 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-09-14 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-09-11 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-09-10 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-09-09 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-09-08 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-09-07 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-09-04 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-09-03 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-09-02 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-09-01 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-08-31 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-08-28 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-27 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-08-26 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-08-25 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-08-24 | 2.0989元 | 2.0989元 |
| 2026-08-21 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-08-20 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-08-19 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-08-18 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-08-17 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-08-14 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-08-13 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-08-12 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-08-11 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-08-10 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-08-07 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-08-06 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-08-05 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-08-04 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-08-03 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-31 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-07-30 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-07-29 | 1.9627元 | 1.9627元 |