华宝创业板人工智能ETF发起式联接C (023408.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7194元 (2025-12-12) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率71.94% (2 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝创业板人工智能ETF |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(023408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-12-11 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-12-10 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-12-09 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-12-08 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-12-05 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-12-04 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-12-03 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-01 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-11-28 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-27 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-11-26 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-11-25 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2025-11-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-11-21 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-20 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2025-11-19 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-11-18 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-11-17 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-11-14 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-11-13 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2025-11-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-11 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-11-10 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-11-07 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-11-06 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-11-05 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-11-04 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2025-11-03 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-10-31 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-10-30 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-10-29 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-10-28 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-10-27 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-10-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2025-10-23 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-10-22 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2025-10-21 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-10-20 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-10-17 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-10-16 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-10-15 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2025-10-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-10-13 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-10-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-09-30 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-09-29 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-09-26 | 1.5586元 | 1.5586元 |