华宝创业板人工智能ETF发起式联接C (023408.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9026元 (2026-02-05) 基金经理陈建华曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率90.26% (4 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝创业板人工智能ETF |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(023408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-02-04 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-02-03 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-02-02 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-01-30 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-01-29 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-01-28 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-01-27 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-01-26 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-01-23 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-01-22 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-01-21 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-01-20 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-01-19 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-01-16 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-01-15 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-01-14 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-01-13 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-01-12 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-01-09 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-01-08 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-01-07 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-01-06 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-01-05 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2025-12-31 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-12-30 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-12-29 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-12-26 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-12-25 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2025-12-24 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-12-23 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-12-22 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-19 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-12-18 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2025-12-17 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-12-16 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-12-15 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2025-12-12 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2025-12-11 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-12-10 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2025-12-09 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2025-12-08 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2025-12-05 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-12-04 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-12-03 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-02 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-12-01 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-11-28 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-27 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-11-26 | 1.5743元 | 1.5743元 |