华宝创业板人工智能ETF发起式联接C (023408.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理曹旭辰蒋俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4459元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率100.16% (9 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝创业板人工智能ETF发起式联接(023407)目标基金: 华宝创业板人工智能ETF(159363) |
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(023408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.4459元 | 2.4459元 |
| 2026-05-28 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-05-27 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-26 | 2.4386元 | 2.4386元 |
| 2026-05-25 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-05-22 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-05-21 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-05-20 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-05-19 | 2.3806元 | 2.3806元 |
| 2026-05-18 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-05-15 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-05-14 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-05-13 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-05-12 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-05-11 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-05-08 | 2.3058元 | 2.3058元 |
| 2026-05-07 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-05-06 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-04-30 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-04-29 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-04-28 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-04-27 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-24 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-04-23 | 2.2911元 | 2.2911元 |
| 2026-04-22 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-04-21 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-04-20 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-04-17 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-04-16 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-04-15 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-04-14 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-04-13 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-04-10 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-04-09 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-04-08 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-04-07 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-03 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-04-02 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-01 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-03-31 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-03-30 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-03-27 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-26 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-03-25 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-24 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-23 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-03-20 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-03-19 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-03-18 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |