尚正中证A500指数发起A (023399.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理李睿王飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2864 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正中证A500指数发起A(023399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-30 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-23 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |