尚正中证A500指数发起A (023399.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理李睿王飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0571元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3245 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起C |
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尚正中证A500指数发起A(023399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,390.61万 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 3,390.61万 | 94.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.66万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 192.66万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.75万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,109.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,415.88万 | 67.25% |
| 金融业 | 321.03万 | 8.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.28万 | 5.21% |
| 采矿业 | 136.37万 | 3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.49万 | 2.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.85万 | 2.03% |
| 建筑业 | 40.74万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.29万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 24.76万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 24.25万 | 0.68% |
| 房地产业 | 19.00万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.93万 | 0.28% |
| 综合 | 6.31万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 6.29万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.78万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.59万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 1.66万 | 0.05% |
| 教育 | 1.10万 | 0.03% |
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