尚正中证A500指数发起A (023399.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理李睿王飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2599 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起C |
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尚正中证A500指数发起A(023399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,536.84万 | 93.84% |
| (其中) 股票 | 4,536.84万 | 93.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.75万 | 3.97% |
| (其中) 债券 | 191.75万 | 3.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.93万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 169.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,893.09万 | 59.84% |
| 金融业 | 555.18万 | 11.48% |
| 采矿业 | 279.41万 | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.35万 | 5.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.04万 | 2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.88万 | 2.40% |
| 建筑业 | 70.36万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.78万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 49.84万 | 1.03% |
| 房地产业 | 33.90万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 27.97万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.97万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 11.96万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.09万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.88万 | 0.16% |
| 综合 | 7.27万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 3.80万 | 0.08% |
| 教育 | 2.07万 | 0.04% |
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