尚正中证A500指数发起A (023399.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0623元 (2026-03-03) 基金经理李睿王飞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3444 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起C |
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尚正中证A500指数发起A(023399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |