尚正中证A500指数发起A (023399.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理李睿王飞基金类型指数型基金成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2599 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起C |
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尚正中证A500指数发起A(023399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-19 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-06 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-29 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-22 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-31 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |