尚正中证A500指数发起A (023399.jj ) 中证A500 (半年) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-26基金净值1.0691元 (2026-01-16) 基金经理李睿王飞管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (3400 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正中证A500指数发起C |
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尚正中证A500指数发起A(023399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-18 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-11-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-17 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |