尚正研究睿选混合发起C (023398.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅李睿基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8121元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率62.18% (129 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起(023397) |
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尚正研究睿选混合发起C(023398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-13 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-12 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-11 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-08 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-05-07 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-06 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-30 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-29 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-28 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-27 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-24 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-23 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-21 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-16 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-15 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-14 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-10 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-07 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-03 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-02 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-01 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-31 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-27 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-26 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-25 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-23 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-03-20 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-19 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-18 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-03-17 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-16 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-13 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-03-12 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-11 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-03-10 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-09 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-06 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-05 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-04 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-03-03 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-02 | 1.4714元 | 1.4714元 |