尚正研究睿选混合发起C (023398.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5257元 (2026-01-26) 基金经理张志梅李睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.65% (133 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起A |
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尚正研究睿选混合发起C(023398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-23 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-01-22 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-21 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-01-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-19 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-16 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-15 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-14 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-01-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-09 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-07 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-01-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-05 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-31 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-30 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-29 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-23 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-15 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-09 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-05 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-04 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-02 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-01 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-11-28 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-26 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-11-25 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-24 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-19 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-18 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-17 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-14 | 1.2853元 | 1.2853元 |