尚正研究睿选混合发起C (023398.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4982元 (2026-02-27) 基金经理张志梅李睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率48.93% (147 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正研究睿选混合发起C(023398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-02-26 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-02-25 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-24 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-02-13 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-02-12 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-02-11 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-02-10 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-02-09 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-02-06 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-05 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-04 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-03 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-02 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-30 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-01-29 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-01-28 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-01-27 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-01-26 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-01-23 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-01-22 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-21 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-01-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-19 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-01-16 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-15 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-14 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-01-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-09 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-01-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-07 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-01-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-05 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-12-31 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-30 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-29 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-12-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-25 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-23 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-19 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-18 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-16 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-15 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-11 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-10 | 1.2747元 | 1.2747元 |