尚正研究睿选混合发起C (023398.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅李睿基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9582元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率58.66% (88 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起(023397) |
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尚正研究睿选混合发起C(023398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-08-04 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-08-03 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-07-31 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-30 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-07-29 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-07-28 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-07-27 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-07-24 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-07-23 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-07-22 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-21 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-07-20 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-07-17 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-07-16 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-07-15 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-07-14 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-07-13 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-07-10 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-07-09 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-07-08 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-07-07 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-07-06 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-07-03 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-07-02 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-07-01 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-06-30 | 2.4105元 | 2.4105元 |
| 2026-06-29 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-06-26 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2026-06-25 | 2.2583元 | 2.2583元 |
| 2026-06-24 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-06-23 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-06-22 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-18 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-17 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-06-16 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-06-15 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-06-12 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-06-11 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-10 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-09 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-08 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-05 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-04 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-06-03 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-02 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-06-01 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-05-29 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-28 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-05-27 | 1.9750元 | 1.9750元 |