尚正研究睿选混合发起C (023398.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理张志梅李睿基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1347元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率77.28% (126 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起(023397) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正研究睿选混合发起C(023398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-06-17 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-06-16 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-06-15 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-06-12 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-06-11 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-10 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-06-09 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-06-08 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-05 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-04 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-06-03 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-02 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-06-01 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-05-29 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-05-28 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-05-27 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-26 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-05-25 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-05-21 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-20 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-05-19 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-18 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-15 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-05-14 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-05-13 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-05-12 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-05-11 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-05-08 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-05-07 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-06 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-30 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-04-29 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-28 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-27 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-04-24 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-23 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-04-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-21 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-20 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-16 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-04-15 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-14 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-04-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-10 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-08 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-07 | 1.3419元 | 1.3419元 |