尚正研究睿选混合发起C (023398.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4556元 (2026-01-12) 基金经理张志梅李睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.63% (173 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正研究睿选混合发起A |
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尚正研究睿选混合发起C(023398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,644.17万 | 89.89% |
| (其中) 股票 | 1,644.17万 | 89.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -92.00 | -0.0005% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 176.91万 | 9.67% |
| 4 | 其他资产 | 8.09万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,104.92万 | 60.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.69万 | 19.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.54%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 87.26万 | 4.77% |
| 通讯业务 | 66.58万 | 3.64% |
| 信息技术 | 20.71万 | 1.13% |
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