景顺长城稳健增益债券F (023392.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1708元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (367 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券A 、景顺长城稳健增益债券C |
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景顺长城稳健增益债券F(023392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-08 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-31 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-30 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-23 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-12 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-03-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-06 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-25 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-24 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-13 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-12 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-11 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-03 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-02-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-01-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |