景顺长城稳健增益债券F (023392.jj ) 申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1810元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (552 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券A 、景顺长城稳健增益债券C |
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景顺长城稳健增益债券F(023392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-25 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-21 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-08-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-10 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-08-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-08-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-03 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-07-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-22 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-17 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-16 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-07-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |