景顺长城稳健增益债券F (023392.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1493元 (2025-12-15) 基金经理彭成军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (459 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券A 、景顺长城稳健增益债券C |
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景顺长城稳健增益债券F(023392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-05 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-04 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-01 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-11-28 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-27 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-11-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-11-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-18 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-12 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-10-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-29 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-10-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-10-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-16 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-10-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-14 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-10-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-10-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-10-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-09-30 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-09-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |