景顺长城稳健增益债券F (023392.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1636元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (856 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券(016869) 、景顺长城稳健增益债券C |
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景顺长城稳健增益债券F(023392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-07-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-08 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-02 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-01 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-16 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-07 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |