景顺长城稳健增益债券F (023392.jj ) 申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2025-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1810元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (552 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳健增益债券(016869) 、景顺长城稳健增益债券C |
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景顺长城稳健增益债券F(023392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9,222.55万元 | 0.60% | 2,305.64万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 9,222.55万元 | 0.60% | 2,305.64万元 | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 7,205.10万元 | 0.60% | 1,801.27万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 7,205.10万元 | 0.60% | 1,801.27万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 801.42万元 | 0.60% | 200.35万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 801.42万元 | 0.60% | 200.35万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 157.33万元 | 0.60% | 39.33万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 157.33万元 | 0.60% | 39.33万元 | 0.15% |