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公告
国泰聚智量化选股混合发起C
(023387.jj )
申
基金经理
吴可凡
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-05
总资产规模
595.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1093
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.82%
(1739 / 9492)
相关基金:
主从基金:
国泰聚智量化选股混合发起A
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国泰聚智量化选股混合发起C(023387) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.96
元
595.81万
620.76万
元
--
2026-03-31
1.12
元
616.07万
549.23万
元
--
2025-12-31
1.06
元
524.69万
494.67万
元
--
2025-09-30
1.00
元
104.90万
105.32万
元
--