国泰聚智量化选股混合发起C (023387.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模616.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.1776元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (1247 / 9180)
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国泰聚智量化选股混合发起C(023387) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰聚智量化选股混合发起C.(023387) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰聚智量化选股混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.12元	616.07万	549.23万元	--
2025-12-31	1.06元	524.69万	494.67万元	--
2025-09-30	1.00元	104.90万	105.32万元	--