国泰聚智量化选股混合发起C (023387.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9093元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% (8725 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起(023386) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚智量化选股混合发起C(023387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-23 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-21 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-20 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-07-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-15 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-13 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-08 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-07 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-29 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-05 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |