国泰聚智量化选股混合发起C(023387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-10-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-30 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-28 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-23 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-09-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-16 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-09-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-02 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-08-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-31 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-29 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-27 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |