国泰聚智量化选股混合发起C (023387.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1776元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (1247 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起(023386) |
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国泰聚智量化选股混合发起C(023387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-19 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-15 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-14 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-11 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-30 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-31 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-16 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |