国泰聚智量化选股混合发起C (023387.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1430元 (2026-03-04) 基金经理吴可凡成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1384 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚智量化选股混合发起A |
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国泰聚智量化选股混合发起C(023387) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,489.20万 | 86.48% |
| (其中) 股票 | 1,489.20万 | 86.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.47万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 90.47万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.21万 | 6.17% |
| 4 | 其他资产 | 36.21万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,024.24万 | 59.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.73万 | 5.85% |
| 批发和零售业 | 70.19万 | 4.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.77万 | 3.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.03万 | 3.54% |
| 建筑业 | 37.09万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.45万 | 2.00% |
| 租赁和商务服务业 | 26.13万 | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.60万 | 1.37% |
| 房地产业 | 22.91万 | 1.33% |
| 教育 | 7.53万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.32万 | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 7.21万 | 0.42% |
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