平安中证人工智能主题ETF发起式联接C (023385.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9797元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率90.33% (15 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接(023384) 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF(512930) |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-05-21 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-05-20 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-05-19 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-05-18 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-05-15 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-14 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-05-13 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2026-05-12 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-05-11 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-08 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-05-07 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-05-06 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-30 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-04-29 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-04-28 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-04-27 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-04-24 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-04-23 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-04-22 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-21 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-20 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-04-17 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-16 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-04-15 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-14 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-04-13 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-10 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-09 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-04-08 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-07 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-03 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-02 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-31 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-30 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-27 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-25 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-23 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-20 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-19 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-18 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-16 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-13 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-12 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |