平安中证人工智能主题ETF发起式联接C (023385.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5749元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.70% (17 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-10-12 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-10-09 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-10-08 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-09-30 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-09-29 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-28 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-09-24 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-09-23 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-09-22 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-09-21 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-09-18 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-09-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-09-16 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-09-15 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-09-14 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-09-11 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-09-10 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-09-09 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-09-08 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-09-07 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-09-04 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-09-03 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-09-02 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-09-01 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-08-31 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-08-28 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-08-27 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-08-26 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-08-25 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-08-24 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-08-21 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-08-20 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-19 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-08-18 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-08-17 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-08-14 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-08-13 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-08-12 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-08-11 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2026-08-10 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-08-07 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-08-06 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-08-05 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-08-04 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-08-03 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-07-31 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2026-07-30 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-07-29 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-28 | 1.7960元 | 1.7960元 |