平安中证人工智能主题ETF发起式联接C (023385.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4878元 (2026-04-07) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率48.78% (19 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接E目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接C(023385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-03 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-02 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-01 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-31 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-30 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-03-27 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-03-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-03-25 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-24 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-23 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-20 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-19 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-18 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-16 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-13 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-12 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-03-10 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-03-09 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-06 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-05 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-04 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-03-03 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-02 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-02-27 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-02-26 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-02-25 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-24 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-02-13 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-12 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-02-11 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-02-10 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-02-09 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-02-06 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-05 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-02-04 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-02-03 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-02-02 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-01-30 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-29 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-01-27 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-01-26 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-01-23 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-01-22 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-21 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-01-20 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-01-19 | 1.6727元 | 1.6727元 |